Professional Day Trading Strategier

Gratis Dag Trading Strategier og eksempler Klikk for å se et utvalg av dem i detalj. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Handel med finansielle instrumenter av noe slag, inkludert opsjoner, futures og verdipapirer, har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å godta dem for å investere i opsjoner, futures og aksjemarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Denne treningswebsiden er verken en oppfordring eller et tilbud til BuySell-opsjoner, futures eller verdipapirer. Ingen representasjon er gjort at all informasjon du mottar vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på denne nettsiden. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Bruk sunn fornuft. Dette nettstedet og alt innhold er kun til utdanning og forskning. Vennligst få råd fra en kompetent finansiell rådgiver før du investerer pengene dine i et hvilket som helst finansielt instrument. RESULTATBESKYTTELSE: HVER FØLGENDE ER GJORT FOR NØYAKTIG FORTEGNELSE AV STRATEGIEN OG DETS POTENTIELLE. Det er ingen garanti for at du vil tjene penger på bruk av teknikkene og IDene som leveres med denne nettsiden. Eksempler på denne siden må ikke tolkes som en garanti eller garanti for lønn. Copyright 2016 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt: support daytradingcoach ansvarsfraskrivelse personvernpolitikk En introduksjon til Day Trading Hva er det daglige trading Hvem deltar i prosessen Kan og bør du involvere Day trading er definert som kjøp og salg av sikkerhet innen en enkelt handelsdag. Dette kan forekomme i enhver markedsplass, men er vanligst på valutamarkedet (valutamarkedet) og aksjemarkedet. Vanligvis er daghandlere velutdannet og godt finansiert. De bruker høye beløp av innflytelse og kortsiktige handelsstrategier for å kapitalisere på små prisbevegelser i svært flytende aksjer eller valutaer. Daghandlere har to kritiske funksjoner på markedet: de holder markedene løpende effektivt via arbitrage, og de gir mye av markedets likviditet (spesielt på aksjemarkedet). Denne artikkelen tar et objektivt blikk på dagens handel, hvem gjør det og hvordan det gjøres. Google Day trading og du vil se hvorfor det er kontroversen. Profittpotensialet for dagshandelen er kanskje et av de mest debatterte (og misforstått) emnene på Wall Street. Utallige internett-svindel har kapitalisert seg på denne forvirringen ved å lovende enorme avkastninger på kort tid. I mellomtiden fortsetter mediene å fremme denne typen handel som en rask og rask ordning som alltid fungerer. Sannheten ligger et sted i midten. Det er de som engasjerer seg i denne typen handel uten tilstrekkelig kunnskap, eller noen til og med i det for en gamblers høy, men det er daghandlere som gjør en vellykket leve til tross for eller kanskje på grunn av risikoen. Mange profesjonelle pengeforvaltere og finansielle rådgivere er sjenert fra dagens handel, og argumenterer for at belønningen i de fleste tilfeller ikke begrunner risikoen. Omvendt, de som gjør dagens handel insisterer det er fortjeneste å bli gjort. De sier suksessraten er iboende lavere som et resultat av den høyere kompleksiteten og den nødvendige risikoen for dagshandel, kombinert med alle relaterte svindel. Totalt forblir gaten delt på problemet. I det minste er de enige om at handelen ikke er for alle og innebærer betydelige risikoer. Videre krever det en grundig forståelse av hvordan markedene fungerer og ulike strategier for profitt på kort sikt. Kjennetegn ved en daghandler Denne artikkelen fokuserer på profesjonelle daghandlere - de som handler, ikke bare som en hobby eller for en gambling høy. Disse handlende er vanligvis godt etablert i feltet og har inngående kunnskap om markedet. Her er noen av forutsetningene for dagens handel: Kunnskap og erfaring på markedsplassen: Personer som forsøker å handle i dag uten forståelse av markedsgrunnlag, ofte ender med å tape penger. Tilstrekkelig kapital: Man kan ikke forvente å tjene penger på dagen. Daghandlere bruker kun risikokapital. som de har råd til å tape. Ikke bare beskytter dette dem mot økonomisk ødeleggelse, men det hjelper også med å eliminere følelser fra deres handel. En stor del av kapitalen er ofte nødvendig for å kapitalisere effektivt på intradagers prisbevegelser. En strategi: En forhandler trenger en kant over resten av markedet. Det er flere forskjellige strategier den dagen handelsfolk bruker, inkludert swing trading. arbitrage og trading nyheter, blant andre. Disse strategiene blir raffinert til de gir konsistent fortjeneste og effektivt begrenser tap. Discipline: En lønnsom strategi er ubrukelig uten disiplin. Mange dagers handlende ender med å miste mye penger fordi de ikke klarer å gjøre handler som oppfyller sine egne kriterier. Som de sier, planlegg handel og handle planen. Suksess er umulig uten disiplin. Day Trading for Living Det er to primære divisjoner av profesjonelle daghandlere: de som jobber alene og eller de som jobber for en større institusjon. De fleste daghandlere som handler for et levende arbeid for en stor institusjon. Faktum er at disse menneskene har tilgang til ting som enkelte handelsfolk bare kunne drømme om: en direkte linje til et handlingsbord. store mengder kapital og innflytelse, dyre analytisk programvare og mye mer. Disse handlende er vanligvis de som leter etter enkle fortjenester som kan skje fra arbitrasjemuligheter og nyheter. De ressursene de har tilgang til, gjør at de kan kapitalisere på disse mindre risikable daghandler før individuelle handelsmenn kan reagere. Individuelle handelsfolk håndterer ofte andre folks penger eller bare handler med seg selv. Få av dem har tilgang til et handlekurv, men de har ofte sterke bånd til megling (på grunn av de store utgiftene til provisjon) og tilgang til andre ressurser. Men det begrensede omfanget av disse ressursene hindrer dem i å konkurrere direkte med institusjonelle daghandlere i stedet, de blir tvunget til å ta flere farer. Individuelle handelsmenn typisk daghandel med teknisk analyse og swing trades - kombinert med litt innflytelse for å generere tilstrekkelig fortjeneste på slike små prisbevegelser i svært flytende aksjer. Dagshandel krever tilgang til noen av de mest komplekse finansielle tjenestene og instrumentene i markedet. Daghandlere krever: Tilgang til handelsdisken: Dette er vanligvis reservert for handelsmenn som arbeider for større institusjoner eller de som administrerer store mengder penger. Handlekurven gir disse handlerne øyeblikkelige ordre henrettelser, noe som kan bli viktig, spesielt når skarpe prisbevegelser oppstår. For eksempel, når et oppkjøp er kunngjort, kan daghandlere som ser på fusjonsarbitrage, få sine bestillinger inn for resten av markedet ved å utnytte prisforskjellen. Flere nyhetskilder: I filmen Wall Street sier Gordon Gekko at informasjon er den viktigste handelsvaren når han handler. Nyhetene gir de fleste muligheter dagens handelsmenn kapitaliserer på, så det er viktig å være den første som vet når noe stort skjer. Det typiske handelsrommet inneholder tilgang til Dow Jones Newswire. TV-apparater som viser CNBC og andre nyhetsorganisasjoner, samt programvare som kontinuerlig analyserer ulike andre nyhetskilder for viktige historier. Analytisk programvare: Trading programvare er en dyr nødvendighet for de fleste daghandlere. De som stoler på tekniske indikatorer eller svinghandler, stole mer på programvare enn nyheter. Denne programvaren inneholder vanligvis mange funksjoner, inkludert: Automatisk mønstergenkjenning - Dette betyr at handelsprogrammet identifiserer tekniske indikatorer som flagg. kanaler og enda mer komplekse indikatorer som Elliott Wave-mønstre. Genetiske og neurale applikasjoner - Dette er programmer som bruker nevrale nettverk og genetiske algoritmer til perfekte handelssystemer for å gjøre mer nøyaktige spådommer om fremtidige prisbevegelser. Meklerintegrasjon - Noen av disse programmene gir også grensesnitt direkte med megling, noe som gjør det mulig for øyeblikkelig og jevn automatisk utførelse av handler. Dette er nyttig for å eliminere følelser fra handel og forbedre gjennomføringstider. Back testing Dette tillater handelsmenn å se på hvordan en bestemt strategi ville ha utført tidligere for å forutsi mer nøyaktig hvordan den vil utføre i fremtiden (selv om tidligere resultater ikke alltid er indikative for fremtidige resultater). Kombinert disse verktøyene gir forhandlere en kant over resten av markedet. Det er lett å se hvorfor, uten mange, mister så mange uerfarne handelsmenn penger. Selv om dagens handel har blitt noe av et kontroversielt fenomen, er dets utbredelse ubestridelig. Daghandlere, både institusjonelle og individuelle, spiller en viktig rolle i markedet ved å holde markedene effektive og flytende. Mens det er populært blant uerfarne handelsmenn, bør det først og fremst overlates til de med de ferdigheter og ressurser som trengs for å lykkes. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil.4 Felles aktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktig aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden resultatnivået per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil.