Pullback Trading Strategi Pdf

Toppstrategier for Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) Pullbacks genererer alle mulige handelsmuligheter etter at en aktiv trend stikker høyere eller lavere, men det er vanskeligere å vinne med denne klassiske strategien enn det ser ut. For det første kan sikkerheten du nettopp har kjøpt på dips eller solgt kort til motstand, fortsette å tvinge posisjonen din til et betydelig tap, eller det kan bare sitte der og samle støv mens du savner et dusin andre handler. Så hvilke ferdigheter trengs for å bestille pålitelig fortjeneste med pullback-strategier, hvor aggressivt bør disse fortjenestene bli tatt og hvordan innrømmer du at du har feil uten å bryte banken (for relatert lesing, se Handelsmuligheter på kortsiktige tilbakebetalinger). mest gunstige tekniske forhold for en tilbaketrekking for å slå på en krone så snart du tar risiko i motsatt retning. Først trenger du en sterk trend slik at andre pullback-spillere vil bli lined opp rett bak deg, klar til å hoppe inn og gjøre ideen din til en pålitelig fortjeneste. Verdipapirer som løfter til nye høyder eller dumping til nye lavt nivåer, oppfyller dette kravet etter at de har presset langt utover et bemerkelsesverdig breakout - eller breakdown-nivå. Vertikal handling i topp eller trough er også nødvendig for konsistent fortjeneste, spesielt på høyere enn normalt volum, fordi det oppfordrer til rask prisbevegelse etter at du blir posisjonert. Det er også best når trending-sikkerheten blir rask etter topping eller bottoming ut, uten å bygge en betydelig konsolidering eller trading rekkevidde. Dette er nødvendig fordi intervallet vil undergrave fortjenestepotensialet under den påfølgende studsingen eller overgang (for relatert lesing, se Anatomy of Trading Breakouts). Microsoft (MSFT) bygger et tre måneders handelsområde under 42 og bryter ut over gjennomsnittlig volum i juli, stiger vertikalt til 45,73. Den pause i en uke og selger av, og gir opp nesten 50 av den forrige opptrenden. og kommer i sterk støtte på breakout nivå og 50-dagers EMA. En middagssvingning skriver ut et lite doji lysestake (rød sirkel), som signaliserer en reversering. som samler momentum noen dager senere, løfter mer enn 2 poeng til en test av den tidligere høye. Aksjen fortsetter deretter sin sterke opptrend, og skriver ut en serie med flere års høyder. (for ytterligere lesing, se Lysestaker Lys vei til logisk handel) Finne den perfekte oppførselsprisen Se etter kryssbekreftelse når tilbaketrekningen er i bevegelse. Denne termen angir smale prissoner hvor flere typer støtte eller motstand styrer seg, favoriserer en rask reversering og en sterk kraft i retning av den primære trenden. Oddsen for en sprett eller overgang øker når denne sonen er tett komprimert og ulike former for støtte eller motstand er perfekt. For eksempel, en selloff til en breakout gjennom horisontale høyder som også retter seg mot en nøkkel Fibonacci retracement og et mellomliggende glidende gjennomsnitt. for eksempel 50-dagers EMA, øker oddsene vesentlig for en vellykket tilbakelevering. Likevel kan du legge inn pullbacks i mindre fordelaktige forhold ved å skalere til motstridende prisnivåer. Behandle støtte og motstand som bånd av prisaktivitet i stedet for tynne linjer. (For relatert lesing, se Strategier for Trading Fibonacci Retracements) Janus Capital Group (JNS) utarbeider et 9-måneders handelsspekter med motstand på 13 og går vertikalt i en tung volumbrudd etter at en velkjent hedgefondssjef er med i selskapet. Nyhetene legger inn en stor engangs gevinst, noe som gir plass til en umiddelbar tilbaketrekking som lander på ny støtte øverst i serien, nå perfekt tilpasset 62 Fibonacci retracement og 50-dagers EMA. Beholdningen slår på en krone, hopper tilbake over 15 og gjenopptar opptrenden i et lavere tempo. Den skriver ut en seks år høy to måneder senere. Ta opportunistiske gevinster Ta fortjeneste aggressivt etter handelsinngang eller skala ut. pocketing kontanter som sikkerhet gjenoppretter tapte bakken. Tilpass risikostyring til detaljene for det retracement mønsteret ved å plassere Fibonacci-nett over a) den siste bølgen av den primære trenden og b) hele pullback-bølgen. Denne kombinasjonen kan avsløre harmoniske prisnivåer der de to nettene rader opp, peker på skjulte barrierer. Gaps og små handelsområder må også overvåkes for at det ikke er noen muligheter for at tilbakeslagsspill alltid bære risikoen for å skrive ut lavere høyder i opptrender og høyere nedgang i downtrend. I de fleste tilfeller vil de beste utgangene oppstå når prisen beveger seg raskt i retning av en åpenbar barriere, inkludert den siste store svingen høyt i en opptrending eller svingende lavt i en nedtrending (for tilhørende lesing, se Introduksjon til Swing Charting). Marathon Oil (MRO) bryter 19 måneders støtte på 31 i november, i sympati med fallende råoljepris. Den høye volumet faller bunnene på 24,28 noen få uker senere, noe som gir vei til en pullback som boder på 38 Fibonacci selloff retracement og setter opp en lavrisiko kort salg pullback oppføring. Et annet retracement grid plassert over pullback bølgen hjelper handelshåndtering, plukke ut naturlige soner hvor downtrend kan stanse eller reversere. Bull hammer reversering på 78,6 retracement i januar (rød sirkel) advarte at korte selgere kunne bli målrettet, favorisere en rask exit for å beskytte fortjenesten. Effektiv Stop Loss Strategier Å miste handler med pullback-spill pleier å skje for en av tre grunner. Først må du beregne omfanget av motstrømsbølgen og angi for tidlig. For det andre går du inn på den perfekte prisen, men motgangen fortsetter å gå, bryter den logiske matematikken som avgir inngangssignalene. For det tredje blir sprettingen eller rolloveringen på gang, men deretter avbrutt, krysser du gjennom inngangsprisen fordi risikostyringsstrategien din mislyktes. Det siste tilfellet er det enkleste å administrere. Sett et bakre stopp bak posisjonen din så snart den beveger seg i din favør og juster den når fortjenesten øker. Stoppet som trengs når du først går inn i stillingen, er direkte relatert til prisen som er valgt for oppføring. Som du får erfaring, vil du legge merke til at mange pullbacks viser logiske oppføringer på flere nivåer. Jo lenger du venter og jo dypere det går uten å bryte de tekniske, desto lettere er det å stoppe bare noen få flått eller cent bak et betydelig kryssverifiseringsnivå. Du vil savne perfekte reverseringer på mellomstore nivåer med en dyp oppføring strategi, men det vil også produsere den største fortjenesten og minste tap. Hvis du velger å ta mange skudd på mellomstore nivåer, må stillingsstørrelsen reduseres og stoppes på vilkårlige tapnivåer som 25- til 50 prosent eksponering på en blå chip og en til to dollar eksponering på en høy beta lager som en junior biotech eller Kina play. JC Penney (JCP) bryter ut over en 9-måneders trendlinje og rallyer til en 52-ukers høy kl 11,31. Det blir lavere i midten av september etter å ha skåret et tre-ukes handelsspekter og lander på trippelstøtte på trendlinjen, 50 og 200-dagers EMAer. Aksjene hopper like under støtte, tegner i dykkere, men gjenopprettingsbølgen går frem og utløser en mislykket breakout. Et tilbakeslagsprosjekt tatt på sprettet krever et stoppfall under disse øktene (rød linje) fordi prisaksjon i det nivået vil blinke alle slags salgssignaler. Breakouts og breakdowns returnerer ofte til omstridte nivåer, tester ny støtte eller motstand etter at den første trendbølgen løper ut av damp. Pullback stillinger tatt nær disse prisnivåene viser utmerket belønning til risikoprofilene som støtter et bredt spekter av svinghandelsstrategier (for tilleggsavlesning, se Introduksjon til Swing Trading). Hvordan handle Pullbacks Kjøpe svakhet og selge styrke er kunsten å kjøpe pullbacks. Aksjer som er i trender, vil trekke tilbake og tilby en lav risiko kjøp mulighet og aksjer som er i ned trender vil rally tilbyr en lav risiko kortere mulighet. Som svinghandler må du vente på at disse mulighetene skal skje fordi. Gjør det ikke mer fornuftig å kjøpe en aksje etter at en bølge av salg har skjedd i stedet for å bli fanget i en salg-off. Er det ikke mer fornuftig å kutte en aksje etter at en bølge av kjøp har skjedd i stedet for å bli fanget i et rally. Absolutt Hvis du kjøper en aksje da vil du ha så mange selgere ut av lageret før du kommer inn. På den annen side, hvis du kortlegger en aksje, vil du ha så mange kjøpere på lageret før du kommer inn. Dette gir deg en lav risiko inngang som du kan klare effektivt. Kjøpe pullbacks og shorting rallies Hvor kjøper du en tilbaketrekning og hvor går du kort en rally Du kjøper dem og kort dem i Traders Action Zone (TAZ). Her er et eksempel på den lange siden: Se hvordan du kjøper aksjer i sterke trender etter at en bølge av salg har skjedd. Ok, her er et eksempel på kort side: Nå kan du se hvordan du forkorter aksjer etter en bølge av kjøp har skjedd. Når du går lenge, vent på nedgangen i TAZ og når du går kort vente på samlingen opp i TAZ. Er alle av dem skapt like Nope. Du har bare en standard pullback som i eksempelet ovenfor og da har du. Den første tilbakekallingen Dette er akkurat hva navnet tilsier. Det er den første etter en endring i trenden. Hvordan identifiserer du en endring i trenden - når 10 SMA krysser 30 EMA. Etter det skjer, ser du etter en oppføring når aksjen kommer inn i TAZ. Her er et eksempel: Dette er den mest pålitelige typen inngang til en aksje, og dette er det sannsynlige området der institusjonelle penger kommer inn i aksjen. Hvis du bare handler ett mønster, bør det være det Du kan komme inn i en aksje i begynnelsen av en trend, på et punkt med lav risiko, og du kan ta delvis fortjeneste og ri trenden til ferdigstillelse. Hva mer kan du be om Oh ja, snakk om å komme inn på begynnelsen av en trend. Dette neste oppsettet passer pent inn i et Elliott-bølgemønster. Første tilbakeslag etter en breakout Det er en annen type pullback verdt å nevne, og det er den første tilbaketrekningen etter en breakout. Hvis du ser på en aksje som handler sideveis eller danner et grunnmønster, og det plutselig bryter ut av mønsteret, kan du se for å kjøpe den første tilbakekallingen etter breakout. Dette gir deg også en lavrisikooppføring i en aksje som trolig vil fortsette den nåværende trenden. Her er et eksempel: De fleste handelsfolk skal kjøpe breakouts. Ordet breakouts høres så spennende ut det. Problemet med å kjøpe breakouts er at det er nesten ingen lav risiko. Tenk på det. Hvis du kjøper aksjer når alle andre er, hvem er igjen for å kjøpe aksjene etter at du kommer inn? Vurder også dette: Flertallet av breakouts feiler og returnerer (pullback) til breakout-punktet. Glem å kjøpe breakouts. Gå vekk fra mengden. Vent på breakout kjøpere å bli redd og selge. Dette setter opp pullback som du kan komme inn i med mye lavere risiko og høyere muligheter for å ha en vellykket trade. Trading Pullbacks Simple Intraday Strategy ved hjelp av to bevegelige gjennomsnitt I denne artikkelen skal jeg vise deg en veldig enkel strategi for dagshandelslagre og ETFs (eller noe annet marked) ved hjelp av prisutdrag, to bevegelige gjennomsnitt og et 5-minutters diagram. Dette vil være omtrent så grunnleggende som prisindikatorhandel får. Selv om det er grunnleggende, så lenge du bruker lavrisikostoppingsplassering, korrekt posisjonering, og lærer å holde deg ute av chop (prisen whipsaws), kan du gjøre god dagshandel med å bruke glidende gjennomsnitt. Okay, så kanskje du ikke er komfortabel trading breakouts som Ive gjort gjennom årene. Noen handelsmenn kan bare ikke komme i en ny handel med mindre det er hva de oppfatter for å være en nedsatt pris til aksjene i det siste handelsområdet. Å kjøpe nye høyder på en breakout fortjener absolutt noen folk. Og det er bra. Jeg anerkjenner at min breakout dag trading strategier og strategiene i min ebook arent for alle. Det er hva som gjør et marked. KJØP PÅ UHÆRLIGHET OG KORTING PÅ STRENGTH Den grunnleggende ideen her for trading pullbacks er at når prisen har vist et impulsflyt som angitt av et kryss av de bevegelige gjennomsnittene, for å vente på pris for å trekke tilbake og deretter utløse en handel når prisen gjenopptrer sitt trekk i retningen til den opprinnelige impulsbølgen. Med pullback trading i motsetning til breakout trading, er du ute etter å kjøpe på svakhet etter en nylig sterk trekk opp eller kort på styrke etter en nylig sterk flyt ned. Etter en tur opp, vil du se selgere presse pris ned lavere til prisen viser at du er klar til å fortsette sin mars høyere. Du vil bruke et kryss av de bevegelige gjennomsnittene for å bestemme retningen for impulsbølgen og det raskere bevegelige gjennomsnittet for å bestemme når prisen har trukket seg tilbake tilstrekkelig til å gi et handelsoppsett. Så alt du trenger å gjøre er å vente på en handel som skal utløses ved hjelp av en buy-stop-ordre. Jeg kommer ikke til å komme inn på å bruke Fibonacci retracement strategier i denne artikkelen, men jeg vil gjerne påpeke at mange handelsmenn bruker FB-retracements mellom 38 og 62 når man starter en pullback-handel som i utgangspunktet et filter for hvorvidt prisen har trukket tilbake nok for å få inn, men altfor ofte vil du se at prisen gjør et sterkt impulsbevegelse, bare gjør en meget lav tilbaketrekning, ikke engang til en Fib 38-linje, og fortsett deretter med styrke langs sin trend. Denne metoden vil få deg til mange handler om prisen går tilbake til 38 eller ikke. Hvis du ikke forstår hva jeg henviser til her, ikke bekymre deg, det er ikke viktig for denne enkle metoden. KOMPONENTER Enkel Flytende Gjennomsnitt (8 sma) Enkel Flytende Gjennomsnitt (25 sma) TRADING PULLBACKS STRATEGI SIGNALER Kjøp Oppsett: 8 sma kors over 25 sma og prisen gjør en ny høy (for høy: hvor mange stolper er valgfritt). Pris trekker tilbake til under 8 sma. Filter: Pris må ikke gå under siste pris sving lav. Kjøp Trigger: Prisen beveger seg over høyt av forrige 5 minutters bar. Utgang: Ulike exitstrategier er mulige her, inkludert en bar nær under 8 sma ELLER en pause under de siste stolpene lave. Også et prismål kunne brukes på et Fibonacci-utvidelsesnivå. Kort oppsett: 8 sma kryss under 25 sma og prisen gjør en ny lav (for lav: hvor mange stolper er valgfritt). Pris trekker tilbake til over 8 sma. Filter: Pris må ikke overstige den siste prisen sving høyt. Short Trigger: Prisen beveger seg under lav av forrige 5 minutters bar. Utgang: Samme utgangsmuligheter, bare reversert. Hvis du trenger en høyere mengde barer på lookbacken for en ny høy eller lav, kan du holde deg ut av hakken. Avhandlingen er mengden av handler vil bli redusert. Et annet alternativ for trading pullbacks med bevegelige gjennomsnitt er å ganske enkelt starte en handel når prisen refuserer over (short trades) eller under (long trades) den 8 sma. Noen vil imidlertid finne dette skjønnsmessig altfor mye å håndtere. Kreves en oppsett - og deretter en utløser (brudd på forrige linje) gir handelsmannen, spesielt en ny handelsmann, to referansepunkter hvor du skal komme inn - og hvor du skal komme deg ut. Handler med for mye skjønn, imo, er en plan for katastrofe. La oss ta en titt på et par eksempler på trading pullbacks på etf QQQ ved hjelp av et 5-minutters diagram. Nøkkelen til trading pullbacks med bevegelige gjennomsnitt er det samme som enhver annen prisindikator, dagens tradingsteknikk som er avhengig av å hoppe ombord på en eksisterende trend. Du må bli en mester for å identifisere når trenden kommer til en slutt, og prisen er muligens overgang til sidelengs bevegelse. Lær å gjøre dette, og to bevegelige gjennomsnitt, sammen med vilje til å holde trenden, kan være alt du trenger å være en pullback-aktør. I mellomtiden vil andre som meg holde fast ved volatilty komprimering og breakout techniques. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant reklame. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår brukeravtale og personvernregler. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant annonsering. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår personvernerklæring og brukeravtale for detaljer. Utforsk alle favorittemner i SlideShare-appen Få SlideShare-appen til å lagre for senere, selv frakoblet Fortsett til mobilnettstedet Opplastingslogg Registrering Dobbeltklikk for å zoome ut Trekk tilbake Swing Trading Strategi Jeg er den eneste måten å handle aksjer og E-Mini Retracement på. Del denne SlideShare LinkedIn Corporation kopien 2017